作为一名出纳，精细管理不仅是我们的职责所在，也是我们取得卓越成就的关键。在这个信息化、全球化的时代，出纳岗位已经发生了翻天覆地的变化。我们需要具备扎实的财务知识，熟练运用各种财务软件，同时也要具备良好的沟通和协调能力。以下是一些出纳工作的格言，希望能给大家带来启示和帮助。
财务纪律是我们从事出纳工作的基本准则。我们必须始终遵循公司的财务管理制度和政策，合规运作。在处理会计凭证时，严格按照规定的流程和步骤进行操作，确保凭证的准确无误。同时，我们还要严格执行反洗钱和反腐败相关制度，保持金融安全。
信息准确也是我们工作中的关键要素。我们要保证公司的账务记录准确无误，及时更新和记录各类财务信息。只有凭借精确的数据，公司才能做出准确的决策，为未来的发展提供可靠的依据。
以细微之处见真功。在出纳工作中，任何一个细节的疏忽都可能带来严重的后果。我们要时刻保持高度的警惕性，对每一项工作都要认真负责。
在审核和处理票据时，我们要对每一项金额进行仔细核对，确保数据的准确性。同时，对于每一笔资金流动，我们要进行清晰的记录，以备查阅。只有通过对每一个细节的把控，才能够保证资金的安全和公司的正常经营。
此外，出纳工作需要与其他部门密切合作。我们要积极配合财务、采购、销售等部门的工作，提供及时和准确的财务支持。只有通过与其他部门的协调合作，我们才能更好地完成工作，实现公司的共同目标。
作为出纳，我们处理着重要的财务信息和资金流动。我们必须保守商业机密，严守职业操守。
在处理财务信息和资金时，我们要保证机密的保密性和安全性。不得泄露公司的财务数据和其他商业秘密，确保公司的合法权益。此外，我们还要严格遵守相关法律法规和职业道德，不参与任何不正当的行为。
在出纳工作中，沟通和协调能力至关重要。我们需要与公司内外的各个部门保持良好的沟通和合作，共同推动工作的顺利进行。
与财务部门的沟通是出纳工作中的重要环节。我们要与财务人员保持密切的联系，及时了解公司的财务状况。同时，我们还要与采购、销售等部门保持沟通，及时协调有关资金的流动和支付问题，保证公司运营的顺利进行。
此外，我们还要与银行、客户等外部关系进行有效的沟通和协调。只有通过与外部合作伙伴的紧密配合，我们才能更好地完成公司的交易和支付等工作。
在这个瞬息万变的时代，出纳工作也在不断地发展和改变。我们要保持持续学习的态度，不断提升自己的专业知识和技能。
通过参加培训、学习专业书籍和网课等途径，我们可以不断拓宽自己的知识面，掌握新的财务管理工具和技术。只有保持学习的热情和动力，我们才能不断适应和应对变化，为公司的发展贡献更多。
以上就是一些出纳工作的格言，希望能给广大出纳同行带来一些启示和帮助。在今后的工作中，让我们始终牢记这些格言，努力做到精细管理、高效执行，为公司的财务管理做出更大的贡献。
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 （2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 （2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 （2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 （3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 （4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 （5）交税 ①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ②进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 （三）工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 6、 树立良好的窗口形象。 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 （2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 （2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 （2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 （3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 （4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 （5）交税 ①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ②进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 （三）工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 6、 树立良好的窗口形象。
1．严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证；
2．根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
3．随时查询银行存款余额，银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款要及时查询，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符；
4．负责工资和奖金的核算或审核、发放
在一个企业中，财务部门扮演着至关重要的角色，而出纳作为财务部门中的一员，更是起着不可或缺的作用。作为一名出纳，我有幸能够拥有一些非常重要的技能和优势，下面是我对自己在出纳工作方面的自我评价。
作为出纳，准确无误地处理和管理公司的资金是最重要的职责之一。在这方面，我非常注重细节，严谨地核对每一笔财务交易，并确保账目的准确性。我善于使用财务软件和工具，以便更好地跟踪和记录所有的款项进出，并及时发现和解决可能存在的错误。
作为出纳，我非常重视自己的可靠性。我深知财务部门的工作关系到公司的资金安全和运作的正常进行，因此，我始终保持高度的责任感和诚信。我始终按照规定的流程和程序执行工作，保证所有资金的交易安全可靠。我理解保密和保护企业利益的重要性，从而以可靠的方式处理各种财务事务。
在繁忙的财务部门工作中，时间管理是出纳必备的技能之一。我擅长合理安排时间，根据工作的重要性和紧急程度优先处理任务。我善于处理多个项目和任务，并且能够在期限内完成工作。我的时间管理技巧有助于我保持良好的工作效率，提高工作质量。
作为与其他部门密切合作的一员，出纳需要具备良好的沟通能力。我善于与同事、管理层以及客户进行有效的沟通。我能够清晰地表达自己的意见和建议，并倾听并理解他人的需求。我的沟通能力有助于改善团队的合作和推动工作的顺利进行。
在财务领域，问题难免会出现，尤其是涉及资金和账目的处理。作为一名出纳，我具备良好的问题解决能力。我能够快速识别问题的根源，并采取适当的措施解决问题。我有责任感和主动性，能够灵活应对各种财务方面的挑战。
作为一名出纳，我具备准确性、可靠性、时间管理、沟通能力和问题解决能力等多重素质。我对自己在这些方面的评价是积极的，但我也深知自己还有很多可以提高的地方。在未来的工作中，我将继续努力提升自己的专业能力，不断学习和成长，以更好地发挥出纳的职责，为企业的发展做出更大的贡献。
出纳每日工作：
1.办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2.办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
3.认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5.审核报销凭证。
审核差旅费等报销凭证，重点审核发票的真伪。
主要是回避记账和支付是一个人在做，有监控缺失风险。
出纳工作的个人宣言是精诚团结为努力提高企业经济效益尽心尽力，加强学习，努力提高政治与业务素质，履行职责，踏踏实实的做好本职工作，努力克服自身的不足，服从领导的工作安排做好各项临时性工作，与全体职工一起，团结一致，为公司的经济效益的提高努力工作
出纳的工作内容主要包括：
(1)货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算，规范使用支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金，保管有价证券。⑤保管有关印章，登记注销支票。
(2)往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据，发放工资奖金。
您好:我是一个会计工作者,在这里我简单对这个工作进行一下总结.我在黑龙江的一个矿业干过半年,然后来到大连在开发区找一个日企,干到现在.看看你要去的企业正不正规,如果正规的话你只管一本账就好了,不然每月到月末的时候库存现在你既要对内账又要对外账.出纳平时很轻松,上银行,税务,交点钱什么的,在单位里,报报销.来回都有车不错.会计呢如果当主管要有中级和经验,如果是其他岗位的话好做,只是做账又不管现金,只要把手里的账做好就OK了,分为往来会计,固定资产,报税的,出纳,成本会计,材料会计.干一段时间就好了,不用太多的会计知识基础会计就行了.至于累吗,要看你的能力了,因人而异.培训:参加一些速的培训都是走过场,白花钱,给你一些复印的发票,一套简单不能再简单的账.做几编完事了,还不如自已弄两本书,学学.一样我是怎么做这行的呢: 因为我就是会计专业的所以选了这样的工作.适合女生做不累挺干净的活.收入也行.
谢邀。漫长的职业生涯里，不出错基本是不太可能的，只能说尽量减少出错的概率，降低出错造成的影响。
对职场小白，给几点过来人的建议吧。
一是在工作中善于学习，善于思考总结。
很多人说会计出纳是件很机械化，重复劳动，很简单的工作，但是其中也是很多门道的。专业的会计知识学习运用自是不用多说，打好基础不断学习是必要的。就从日常报销的单据来看，也能看出很多企业经营管理中的规律，很多人际关系方面的问题。好好沉下心来，仔细透过手上的工作去看背后反映出来的问题，久而久之，你就会变得不一样了。
二是做到耐心细致，尽量减少犯错的机会。对基础的会计出纳工作来说，想要不犯错，还是要细心，熟练。职场上有的错误看起来很小，但是有时候会成为你未来晋升的绊脚石。一句话，就是尽量不犯错，退一万步来说，即便是犯了错，也要自己好好的把错误修正，不要等出了大问题别人来指责你的时候一脸懵逼。耐心细心，多锻炼自己解决问题的能力。
祝你在职场上能顺风顺水！
