基金估值值方法是一个重要的议题，它涉及到投资者的决策和资金管理。下面我们将探讨一些常见的基金估值值方法，以帮助您更好地理解基金的价值。
市盈率法是一种基于股票市场的方法，用于评估基金的估值。它考虑了基金的盈利能力和增长前景，以及当前市场价格与预期收益之间的比率。这种方法需要考虑到市场风险和行业风险，以确保准确评估基金的价值。
市净率法是另一种基于股票市场的方法，用于评估基金的估值。它考虑了基金的资产价值和当前市场价格之间的比率。这种方法适用于那些资产价值相对稳定的基金，但对于那些资产价值波动较大的基金，这种方法可能不太适用。
现金流折现法是一种基于未来现金流量的方法，用于评估公司的内在价值。这种方法通过将未来的自由现金流量（FCF）折现到当前价值，从而得出基金的估值。这种方法需要预测未来的现金流和贴现率，因此对专业人士的要求较高。
红利贴现法是基于历史或预期的红利，将其折现到当前价值的一种方法。这种方法适用于那些有稳定或高分红政策的基金，但需要注意的是，这种方法忽略了未来分红政策的不确定性。
相对估值法是通过比较同类公司的市场表现来评估基金价值的方法。这种方法通常使用市盈率、市净率等指标来衡量基金相对于同类公司的价值。这种方法虽然简单，但需要注意市场风险和行业风险的影响。
总的来说，不同的基金估值方法适用于不同的场景和需求。投资者在选择估值方法时，需要根据基金的特点和自身的投资目标进行权衡和选择。同时，也需要考虑到市场风险、行业风险和公司特有风险等因素的影响，以确保投资决策的准确性和合理性。
给一家公司估值一般有两种：
（1） 绝对估值法。这种方法的原理，说穿了就是通过盈利的预测，去估计一下公司未来每年的现金流情况，进一步根据公司的折现率，将公司未来的现金流进行折现，根据折现后的价格来计算公司的合理股价。这种方法，看起来可以说是非常严谨，因为在进行估值的时候需要将公司业务的每一个部分进行拆分，根据每一块业务现在的情况和未来可能的发展情况来计算公司未来的现金流来进行计算。但是，绝对估值方法有一个最大的弊端，就是对于折现率等指标的敏感度过高，导致稍微调一调指标就会对公司股价的判断产生非常大的影响。所谓“精确的错误”，指的就是绝对估值法。因此在现实的应用中，通过绝对估值来判断公司价值的情况并不多。
（2） 相对估值法，主要就是用一些估值指标，比如PE、PB、PEG等等，对于公司现在的股价情况进行一个判断。这种方法看似简单，但是实际投资中却使用的非常广泛，被称为“模糊的正确”。以PE为例，判断一个公司到底贵不贵，核心重点就是把对于公司未来的盈利预测做好即可（当然，这一部分也比较难，但是相比于绝对估值的工作量已经好了很多）。比如说，一个公司未来的三年能保持年化30%的增长率，那么现在给予其30倍的PE就是一个比较合理的数字。而如果一个公司未来没有增长，那么公司股价只能受益于通货膨胀，给的PE也就是10倍左右。这种方法简便易行，而一旦一种方法得到大多数人的使用，那么形成一致性的预期会继续加强这种判断方法的正确性。因此，用PE等相对估值法目前还是比较主流的方法。
4种:
相对估值法，用可以比较的其他公司的价格为基础，来评估目标公司的相应价值
收益评估法，通过估算被评估资产的预期收益并折算成现值，借以确定被评估标的资产价格
成本评估法，按照投资成本进行计价的方法，在扣除折旧的基础上来估算评估对象的客观价值的方法；
绝对估值法，通过对上市公司历史及当前基本面的分析，对未来反映公司经营状况的财产数据分析。
矿业权具体分为探矿权和采矿权。探矿权是指在依法取得的勘查许可证规定的区块范围内，勘查矿产资源的权利。取得勘查许可证的单位或者个人称为探矿权人。
采矿权是指在依法取得采矿许可证规定的范围和期间内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利。取得采矿许可证的单位或者个人称为采矿权人。
进行公司估值的逻辑在于“价值决定价格”。上市公司估值方法通常分为两类：一类是相对估值方法;另一类是绝对估值方法。非上市公司估值方法可分为三类：市场法;收益法;资产法。
第一种，我称为ROE—PB法。用期初ROE（通常财务报表中的ROE是期末ROE）除以5%和6%就得到该公司PB倍数的上下区间。别问我为什么要除以5%和6%，而不是别的数字，我也说不清楚，只是一种经验告诉我吧，我想这可能和贷款利率或者是国债利率水平相关。
第二种，我称为ROE—PE法。既给该公司最乐观的市盈率倍数不会超过期初ROE，而常规情况下市盈率倍数等于期初ROE*（1-分红率）*100，该方法本质与PEG估值相同。
以下是一些常见的股权估值方法：
市盈率法（P/E法）：根据公司的市盈率（市价与每股收益的比率），将其应用于公司的预测收益，从而计算出公司的估值。
市净率法（P/B法）：根据公司的市净率（市价与每股净资产的比率），将其应用于公司的净资产，从而计算出公司的估值。
现金流量折现法（DCF法）：基于公司未来的现金流量预测，将这些现金流量折现到当前价值，从而计算出公司的估值。
市场比较法：通过比较类似行业、规模和经营状况的其他公司的市场交易价格，来确定目标公司的估值。
权益溢价法：根据投资者对目标公司的预期收益和风险，确定一个适当的溢价率，将其应用于目标公司的净资产，从而计算出公司的估值。
现行上市公司常用的估值方法主要有两种:相对估值法和绝对估值法。
1.1相对估值法 相对估值法一种乘数方法。相对估值法与绝对估值法相比所需假设更少,更易理解,按照不同的价值驱动因素可分为:市盈率法(PE)、市净率法(PB)、市销率法(PS)、市现率法(P/CF)、企业价值倍数法(EV/EBITDA)、PEG 倍数法、市研率法、EV/IC 法等,其中对市盈率法和市净率法的应用比较多。
1.2 绝对估值法 绝对估值法采用折现的方法对公司未来股利或自由现金流量进行预测而获得公司股票的内在价值。主要分为两种方法:一是折现法;二是实物期权定价模型。其中折现法应用比较广泛。
(1)股利贴现估值法(DDM) 股利贴现估值法是一种最基本的绝对估值方法,它有两个假设:一是折现率在事前是确定的,二是未来股利的增长模式是可以预计的。
其计算公式为: 其中:D 表示每股股票的内在价值,Dt表示公司第 t 年每股股票股利的期望值,r表示投资者要求的投资回报率,公式表明:公司的内在价值是公司逐年期望股利的现值之和。
(2)实物期权定价模型 实物期权定价模型非常复杂,其主要估值方法有三种:布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型)、二叉树定价模型和蒙特卡罗模拟法。
B-S 模型建立在一系列的假设上,主要假设条件有:首先该期权是欧式期权;其次,市场为无摩擦市场,且金融资产价格服从对数正态分布;最后,在股权有效期内,不需要对股利进行支付,且金融资产收益和无风险利率是恒定的。 B-S 模型中买入期权的计算公式如下: 上式中:C 表示企业价值,N(d1)表示d1的累积正态分布函数值,N(d2)表示d2的累积正态分布函数值, S 表示指定资产的当前价,K表示期权的执行价格,r表示与期权寿命相当的无风险利率,σ 表示指定资产的标准差,t 表示期权到期的时间。
对一只股票进行合理的估值，可以从以下几个方面分析：
1、首先分析市盈率，用当前市盈率和行业平均作对比，高于行业平均则可能被高估，低于行业平均则可能被低估。
2、分析该公司的市净率，一般市净率在3-10比较合理。
3、分析该股票的PEG，PEG值越低，股价遭低估的可能性越大。一般传统行业PEG大于1可能被高估；小于1可能被低估；新兴行业的PEG可能大于2才算做被高估。
通过估值选出来的股票，并不一定能说明股价短时间内会被拉升，投资者还要结合盘面，K线走势分析。
SOTP（sum of the parts）分部加总法，是一种常见的控股集团估值法。
SOTP=（子公司A市值*集团持股比例+子公司B市值*集团持股比例+……+集团直接运营业务价值-集团本部债务）*（1-集团折价）
